主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -42,139,051.40 | -47,969,994.11 | -3,297,836.03 | -20,046,284.28 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -81,013,268.27 | 0.00 | -53,346,020.76 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.29 | 0.00 | -0.17 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 174,413,538.29 | 199,813,440.16 | 239,260,783.33 | 257,164,451.06 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.68 | 0.71 | 0.81 | 0.83 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -28.85 | 0.00 | -17.18 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -28.85 | 0.00 | -17.18 |