主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -1,572,350.91 | -1,600,350.38 | -809,588.48 | 45,633.96 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -21,750,015.43 | 0.00 | -806,258.96 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.41 | 0.00 | -0.15 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 5,474,473.48 | 30,857,288.89 | 2,844,285.80 | 4,713,039.40 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.57 | 0.59 | 0.70 | 0.85 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -41.34 | 0.00 | -14.61 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -41.34 | 0.00 | -14.61 |