-0.0565% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 22,702,974.34 | 13,382,329.91 | 4,155,951.14 | 46,884,709.55 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 81,297,225.77 | 0.00 | 5,536,810.18 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,161,258,984.97 | 2,935,273,755.03 | 586,284,960.55 | 506,518,069.05 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.05 | 1.03 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.38 | 0.00 | 2.82 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.52 | 0.00 | 3.04 |