主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -3,091,343.72 | -3,516,414.02 | -102,654.89 | -3,018,443.44 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -9,964,883.05 | 0.00 | -3,884,151.96 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.22 | 0.00 | -0.12 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 33,439,924.76 | 36,391,909.68 | 28,701,316.35 | 27,287,538.15 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.75 | 0.79 | 0.84 | 0.88 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -22.83 | 0.00 | -13.95 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -21.50 | 0.00 | -12.46 |