主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 14,392,520.84 | 26,912,065.48 | 9,478,845.57 | 5,272,572.67 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 16,882,228.61 | 0.00 | 5,154,162.31 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 855,451,595.64 | 1,620,799,476.41 | 1,611,977,037.44 | 1,027,619,699.46 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 0.50 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 0.50 |