主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -104,319.95 | -58,624.20 | -5,946.65 | -324.49 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -573,499.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 4,016,580.09 | 4,162,990.48 | 3,894,683.97 | 4,214,969.96 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -9.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -12.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |