主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -68,955,480.61 | -38,851,911.85 | 40,892,621.94 | 17,644,942.82 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -21,075,970.59 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 931,417,602.18 | 1,187,506,108.11 | 1,292,582,099.03 | 1,335,985,550.58 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.87 | 0.90 | 0.98 | 1.05 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -2.04 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -1.60 | 0.00 |