主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -14,165,230.47 | -241,873.74 | -2,562,578.59 | 3,770,392.68 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -23,546,129.30 | 0.00 | 3,136,813.08 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.08 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 229,414,316.86 | 260,450,320.64 | 262,092,830.49 | 286,539,780.04 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.80 | 0.92 | 0.92 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -8.29 | 0.00 | 1.11 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -8.29 | 0.00 | 1.11 |