主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 2,158,462.50 | 743,824.20 | 218,447.39 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 3,477,615.50 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 121,903,837.21 | 122,465,412.73 | 11,176,256.47 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 3.84 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 3.84 | 0.00 | 0.00 |