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天弘中证工业有色金属主题指数发起C(017193) - 搜狐基金
天弘中证工业有色金属主题指数发起C(017193)
2024-12-10
0.96740.5404%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | 158,243.27 | -1,839,632.49 | -509,826.25 | -304,172.95 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -2,271,566.55 | 0.00 | -1,356,388.89 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.13 | 0.00 | -0.10 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 26,307,908.99 | 15,512,640.68 | 11,962,561.08 | 12,670,249.00 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 0.92 | 0.96 | 0.90 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.77 | 0.00 | -9.67 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -8.07 | 0.00 | -9.67 |