行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

天弘中证工业有色金属主题指数发起C(017193)

2024-12-10     0.96740.5404%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)158,243.27-1,839,632.49-509,826.25-304,172.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-2,271,566.550.00-1,356,388.89
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.130.00-0.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)26,307,908.9915,512,640.6811,962,561.0812,670,249.00
期末单位基金资产净值(元)1.020.920.960.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.770.00-9.67
基金累计净值增长率(%)0.00-8.070.00-9.67