主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -60,088.89 | -87,831.74 | -136,653.27 | 31,377.13 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -187,929.28 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.16 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 379,163.32 | 722,976.27 | 985,958.89 | 1,238,956.67 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.66 | 0.74 | 0.84 | 0.98 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -15.18 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -16.01 | 0.00 |