主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 4,231,617.86 | 15,857,347.53 | 6,753,451.08 | 5,597,631.17 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 5,498,506.94 | 0.00 | 5,002,046.22 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 412,904,631.89 | 430,081,669.00 | 420,119,811.89 | 630,881,181.78 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.82 | 0.00 | 0.80 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.82 | 0.00 | 0.80 |