-0.0098% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 84.97 | 39.18 | 0.00 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 197.10 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,121.25 | 10,070.26 | 0.00 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.03 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.77 | 0.89 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.95 | 0.32 |