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国投瑞银策略智选混合C(017217)

2025-01-27     0.9357-0.9317%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)2,809,207.54-2,866,990.56929,011.35-1,858,544.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)72,950,122.4891,774,913.6297,979,253.33113,470,612.38
期末单位基金资产净值(元)0.940.980.950.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00