主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 441,695.66 | 250,203.58 | 175,387.69 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -490,606.51 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 15,366,474.14 | 15,921,689.90 | 22,685,880.04 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.97 | 0.98 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -3.09 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -3.09 | 0.00 | 0.00 |