主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -36,939,537.08 | -22,551,005.14 | -9,970,377.60 | -1,801,558.38 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -111,553,098.14 | 0.00 | -38,252,810.14 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.33 | 0.00 | -0.12 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 191,430,556.18 | 228,851,070.77 | 192,674,203.21 | 268,646,740.55 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.63 | 0.67 | 0.71 | 0.88 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -30.15 | 0.00 | -9.05 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -32.77 | 0.00 | -12.46 |