0.3782% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -2,346,048.96 | 900,110.21 | 690,241.68 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -2,366,562.49 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 274,650,389.95 | 270,830,734.61 | 271,836,455.55 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 0.99 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.87 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -0.87 | 0.00 |