-0.8430% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,032,963.69 | -732,582.85 | -2,346,048.96 | 900,110.21 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 167,450.14 | 0.00 | -2,366,562.49 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 91,314,936.31 | 278,049,842.82 | 274,650,389.95 | 270,830,734.61 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.02 | 1.01 | 0.99 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.65 | 0.00 | -0.87 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.76 | 0.00 | -0.87 |