0.0588% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 12,216,674.02 | 9,065,091.59 | 16,719,419.12 | 9,210,336.08 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 15,015,498.75 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,039,486,578.90 | 1,019,313,034.03 | 1,016,981,836.87 | 1,014,954,760.57 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.03 | 1.02 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.31 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.43 | 0.00 |