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汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A(017298) - 搜狐基金
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A(017298)
2024-11-20
1.02250.3139%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | 331,700.42 | 2,533,769.02 | -811,870.41 | -1,481,617.85 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 66,169,453.92 | 88,093,868.10 | 171,582,298.44 | 221,652,717.67 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.01 | 1.00 | 0.99 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |