-0.1439% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 28,478,728.86 | 76,428,669.58 | 21,888,732.83 | 40,863,299.93 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 107,994,235.88 | 0.00 | 59,889,926.77 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,832,092,827.91 | 4,219,502,644.01 | 4,202,338,109.39 | 4,175,323,375.20 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.61 | 0.00 | 1.59 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.87 | 0.00 | 1.84 |