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创金合信利泽纯债债券C(017310)

2025-06-06     1.05040.1144%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.007,533.34776,143.5022,094,765.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.005,385,279.81
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.001,725,784.34644,752.38496,155,260.52
期末单位基金资产净值(元)0.001.051.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.47
基金累计净值增长率(%)0.000.000.005.20