主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -16,264,845.59 | -40,110,020.91 | -13,961,373.70 | -165,092.40 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -46,133,616.21 | 0.00 | -12,507,515.36 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.23 | 0.00 | -0.06 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 128,791,308.41 | 155,505,537.79 | 167,301,401.69 | 206,215,388.40 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.70 | 0.77 | 0.79 | 0.94 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -22.11 | 0.00 | -4.78 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -22.88 | 0.00 | -5.72 |