-0.4796% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -1,662,825.58 | -363,934.66 | -24,171.80 | 46,652.70 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 11,165,567.12 | 0.00 | 591,519.82 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.39 | 0.00 | 0.45 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 58,268,753.78 | 64,147,014.78 | 2,698,925.85 | 3,674,593.78 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.05 | 2.03 | 2.03 | 2.15 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.64 | 0.00 | -8.50 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -7.92 | 0.00 | -8.50 | 0.00 |