/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
中泰元和价值精选混合A(017415) - 搜狐基金
中泰元和价值精选混合A(017415)
2025-06-10
1.0677
0.6030%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 3,830,729.23 | 10,534,012.98 | -7,856,140.41 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -31,169,946.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 798,963,288.71 | 1,135,169,329.49 | 1,044,736,236.74 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.01 | 1.07 | 0.97 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.90 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.90 |