主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -428,294.72 | -38,949.14 | 15,479.25 | -886.73 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 525,126.22 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 11,066,303.40 | 20,481,737.66 | 2,944,868.13 | 2,265,668.86 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.23 | 1.26 | 1.25 | 1.25 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |