-0.4038% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 21,151,426.52 | -874,742.32 | -803,358.59 | 690,898.72 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 121,978,143.93 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 297,598,496.11 | 510,075,881.79 | 391,596,650.81 | 224,783,254.59 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.68 | 1.77 | 1.67 | 1.66 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 5.69 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -6.51 | 0.00 |