0.1159% | 主要财务指标 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 0.00 | 99,671,629.47 | 17,824,431.01 | 50,953,227.37 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 46,888,301.81 | 0.00 | 118,469,899.71 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 4,138,493,627.86 | 4,070,886,098.18 | 4,189,663,545.59 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.03 | 1.02 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.81 | 0.00 | 2.09 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 8.13 | 0.00 | 6.34 |