0.0384% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 12,994,221.42 | 6,371,119.99 | 2,005,453.46 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 17,855,960.99 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 691,585,910.84 | 650,321,337.64 | 336,725,887.72 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.15 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 3.15 | 0.00 | 0.00 |