0.0090% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 125,464.10 | 348,991.21 | 200,162.56 | 262,863.44 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,772,444.52 | 0.00 | 1,215,229.35 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.07 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 20,007,603.83 | 23,153,725.73 | 27,431,727.72 | 19,015,394.75 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 3.92 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 3.88 |