0.5538% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -10,426,982.80 | -11,979,963.79 | -8,448,951.94 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -16,587,162.65 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 241,219,424.24 | 216,227,332.37 | 214,036,127.55 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 0.93 | 0.92 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -7.12 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -7.12 | 0.00 |