0.7141% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -1,015,219.17 | 957,946.41 | -10,924,554.20 | 3,053,974.29 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306,601,325.31 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.93 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 229,999,393.04 | 186,372,679.97 | 236,969,700.07 | 411,078,369.66 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 4.39 | 3.88 | 3.77 | 3.94 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.21 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.53 |