主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -41,252.42 | -13,443.12 | 12,173.39 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -29,849.96 | 1,341.50 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.10 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 185,156.90 | 281,347.28 | 440,477.03 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.88 | 0.90 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -9.59 | 0.51 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -9.59 | 0.51 |