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易方达北证50成份指数A(017515)

2025-06-12     1.4456-0.0691%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.008,393,297.93-4,573,211.77-3,600,683.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.007,739,102.520.00-31,446,872.90
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.00-0.27
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00126,582,243.77106,369,962.1583,981,824.41
期末单位基金资产净值(元)0.001.070.900.73
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.900.00-32.30
基金累计净值增长率(%)0.006.510.00-27.24