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易方达北证50成份指数A(017515) - 搜狐基金
易方达北证50成份指数A(017515)
2025-06-12
1.4456
-0.0691%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 8,393,297.93 | -4,573,211.77 | -3,600,683.17 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 7,739,102.52 | 0.00 | -31,446,872.90 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | -0.27 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 126,582,243.77 | 106,369,962.15 | 83,981,824.41 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.07 | 0.90 | 0.73 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.90 | 0.00 | -32.30 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.51 | 0.00 | -27.24 |