主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -1,507,510.19 | 143,320.49 | -3,622,079.63 | -477,937.78 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -2,142,135.93 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 173,713,360.59 | 169,975,903.83 | 118,951,033.79 | 114,444,443.81 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.85 | 1.07 | 0.82 | 0.90 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 7.15 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.16 | 0.00 | 0.00 |