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汇添富北证50成份指数C(017520)

2024-03-27     0.8452-0.2243%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)1,134,446.99-1,212,137.61-100,028.92203,724.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)69,206,408.3823,960,922.6623,241,882.3727,968,390.98
期末单位基金资产净值(元)1.090.830.910.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00