主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -3,211,569.33 | -23,557,762.28 | 8,331,292.43 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -8,853,360.83 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 298,162,354.27 | 305,570,127.25 | 374,039,961.81 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.90 | 0.86 | 0.98 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -2.31 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -2.31 |