0.0429% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 23,367,908.42 | 19,569,999.24 | 37,287,292.18 | 13,487,159.79 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 142,598,658.44 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,618,580,627.74 | 2,041,722,596.35 | 2,955,579,525.07 | 2,338,379,444.54 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.39 | 1.36 | 1.36 | 1.34 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.86 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 5.57 | 0.00 |