-0.2937% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -189,502.14 | -5,080,325.38 | -1,308,211.68 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -1,071,492.84 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 86,704,113.29 | 91,763,109.28 | 91,475,655.03 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.92 | 0.92 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.02 |