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华安上证科创板芯片ETF发起式联接C(017560)

2025-06-12     1.3770-0.9424%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0013,837,754.48-4,080,896.60-16,783,797.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-15,732,904.52
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00515,222,339.09157,848,495.31111,258,704.15
期末单位基金资产净值(元)0.001.361.100.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-14.10
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-9.89