0.6969% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,333.78 | 69,158.02 | 41,880.95 | 273,174.83 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 126,596.94 | 0.00 | 7,828.46 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 94,940,983.24 | 1,218,905.36 | 3,527,299.53 | 208,289.86 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.12 | 1.10 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 7.39 | 0.00 | 1.68 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 9.20 | 0.00 | 1.68 |