0.0728% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 119,734.21 | 119,734.21 | 21,932.58 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 0.00 | 200,035,675.77 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.14 | 1.13 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.37 | 0.89 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 1.50 | 1.01 | 0.00 |