主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -269,245.19 | -474,909.83 | -402,821.40 | -49,612.11 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -1,212,399.25 | 0.00 | -1,409,689.01 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.09 | 0.00 | -0.12 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 10,770,318.65 | 11,752,816.90 | 11,379,672.84 | 10,591,143.37 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.78 | 0.91 | 0.90 | 0.88 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -9.35 | 0.00 | -11.75 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -9.35 | 0.00 | -11.75 |