-0.0088% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 107,730.59 | 98,375.64 | 4,927.38 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,816,245.22 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 25,256,372.80 | 25,111,795.03 | 30,318,901.93 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.13 | 1.12 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.45 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.45 | 0.00 |