-0.0943% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 7,703,658.61 | 1,575,875.45 | 41,720.46 | 42,330.50 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 4,661,608.83 | 0.00 | -3,622,132.19 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.03 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 161,743,034.68 | 326,634,408.24 | 347,565,807.50 | 460,140,707.46 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.02 | 0.99 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 6.40 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 5.07 | 0.00 | -1.03 | 0.00 |