-0.0193% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 188,123.51 | -145,506.73 | -66,453.85 | -537,660.55 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -830,967.57 | 0.00 | -1,201,253.38 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.02 | 0.00 | -0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 53,253,613.23 | 52,907,639.76 | 64,633,497.81 | 75,583,736.07 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 0.98 | 1.00 | 0.98 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -1.56 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -1.55 | 0.00 | -1.56 |