主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 10,830,105.33 | 11,056,806.00 | 3,907,238.34 | 4,447,608.72 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,747,472.69 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,426,560,554.22 | 418,377,634.79 | 345,464,738.65 | 456,287,354.17 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.01 | 1.05 | 1.04 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.92 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 0.00 |