0.0886% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,184,485.88 | 9,161,079.13 | 20,139,132.71 | 10,830,105.33 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 32,958,958.03 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 679,906,300.43 | 1,111,597,520.17 | 1,599,649,070.38 | 1,426,560,554.22 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 6.69 | 0.00 |