主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 11,892.47 | -233,395.98 | -84,371.17 | -154,172.12 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 180,619.12 | 0.00 | 266.58 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.19 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,311,281.20 | 1,419,007.67 | 1,907,027.37 | 1,635.10 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.16 | 1.15 | 1.27 | 1.19 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 27.33 | 0.00 | 19.48 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 27.33 | 0.00 | 19.48 |