0.6702% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 14,804,891.36 | -59,122,990.33 | -29,508,669.23 | -124,607,151.00 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -183,919,506.76 | 0.00 | -221,516,455.02 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.14 | 0.00 | -0.17 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,182,797,623.44 | 1,106,218,668.04 | 1,074,671,363.71 | 1,055,888,285.25 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.92 | 0.87 | 0.84 | 0.83 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.67 | 0.00 | -17.34 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -13.48 | 0.00 | -17.34 |