主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -9,169,186.34 | -16,725,015.24 | -4,871,178.52 | -9,349,068.21 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -22,030,818.51 | 0.00 | -13,887,790.54 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.25 | 0.00 | -0.13 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 57,793,485.61 | 65,375,637.34 | 77,638,788.79 | 91,596,983.82 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.73 | 0.75 | 0.81 | 0.87 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -25.21 | 0.00 | -13.17 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -25.21 | 0.00 | -13.17 |