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国投瑞银精选收益混合C(017679)

2024-03-27     0.8830-1.3408%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-2,355.74-529.49-42.72285.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00573.500.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)15,216.3852,469.2012,987.161,022.21
期末单位基金资产净值(元)0.920.981.051.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-7.920.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-7.920.00